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[期刊论文]
VaR方法在投资银行市场风险管理中运用研究
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作为市场风险度量方法之一,风险价值法(Value at Risk,以下简称VaR)能够有效地度量投行所面临的市场风险.结合上证综合指数,通过实证分析,讨论VaR法在投资银行市场风险评估领域中的具体应用.
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价格月刊
ISSN： 1006-2025
年份： 2011
期： 5
页码： 87-90
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